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《彩票33》2018年度部门决算情况说明 发布时间:2019-08-23 作者:本站原创 阅读次数:132次

2018年度

Exp(DWMC)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

彩票33

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

彩票33是嘉峪关市教育局下属的一所小学,主要职责是完成小学义务教育阶段的教学工作。我校今年编制人数68人,实有人数68人,比上年增加人。主要原因是招聘1人,其中:全额补助事业人员68人;退休人员175人,其中:全额补助事业退休人员30人、差额补助事业退休人员145人;在校学生1282人。

(二)机构设置

彩票33为独立机构,没有下属单位。

二、2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):彩票33                             单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1750.53

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1297.30

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

450.88

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1750.53

本年支出合计

50

1748.17

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

2.362

 

26

 

 

53

 

总计

27

1750.53

总计

54

1750.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门(单位):彩票33                             单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1750.53

1750.53

0

0

0

0

0

205

教育支出

1299.65

1299.65

0

0

0

0

0

20502

普通教育

1297.29

1297.29

0

0

0

0

0

2050202

小学教育

1194.25

1194.25

0

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

103.04

103.04

0

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

2.362

2.362

0

0

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

2.362

2.362

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

450.88

450.88

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4,508,769.20

4,508,769.20

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

4,508,769.20

4,508,769.20

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1748.17

1746.9

1.27

0

0

0

205

教育支出

1297.29

1296.02

1.27

0

0

0

20502

普通教育

1297.29

1296.02

1.27

0

0

0

2050202

小学教育

1194.25

1194.25

0.00

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

103.04

101.77

1.27

0

0

0

208

社会保障和就业支出

450.88

450.88

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

450.88

450.88

0.00

0

0

0

2080502

事业单位离退休

450.88

450.88

0.00

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1750.53

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

1297.29

1297.29

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

450.88

450.88

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

1750.53

二十二、债务还本支出

49

0

0

0

年初财政拨款结转和结余

23

0

二十三、债务付息支出

50

0

0

0

  一般公共预算财政拨款

24

0

本年支出合计

51

1748.17

1748.17

0

  政府性基金预算财政拨款

25

0

年末财政拨款结转和结余

52

2.362

2.362

0

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1750.53

总计

54

1750.53

1750.53

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1748.17

1746.96

1.27

205

教育支出

1297.29

1296.02

1.27

20502

普通教育

1297.29

1296.02

1.27

2050202

小学教育

1194.25

1194.25

0.00

2050299

其他普通教育支出

103.04

101.77

1.27

208

社会保障和就业支出

450.88

450.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

450.88

450.88

0.00

2080502

事业单位离退休

450.88

450.88

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

694.07

302

商品和服务支出

146.64

30101

基本工资

314.22

30201

  办公费

6.39

30102

津贴补贴

236.6

30202

  印刷费

0.86

30103

奖金

1.32

30203

  咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

  水费

2.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

1.68

30109

职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.19

30110

职工基本医疗保险缴费

29.36

30208

  取暖费

23.26

30111

公务员医疗补助缴费

18.07

30209

  物业管理费

6.1

30112

其他社会保障缴费

94.49

30211

  差旅费

0.32

30113

住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.5

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

906.19

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.69

30302

  退休费

401.91

30217

  公务招待费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

49.17

30304

  抚恤金

11.38

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

177.76

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.64

30307

  医疗费补助

23.31

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.79

30309

  奖励金

291.83

30229

  福利费

27.59

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1600.26

公用经费合计

146.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开06表

部门(单位):彩票33                                 单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1750.53万元,支出总计1748.17万元。与2017年决算数相比,收入减少89.42万元、减少4.86%,支出减少91.78万元,减少4.99%主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

本部门2018年度收入合计1750.53万元,其中:财政拨款收入1750.53万元,占100%。

本部门2018年度支出合计1748.17万元,其中:基本支出1748.17万元,占100%;

本部门2018年度年末结转和结余2.362万元,较上年增加2.362万元,主要原因是嘉峪关市机器人比赛,主办方未开发票

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1750.53万元,较上年决算数减少89.42万元,减少4.86%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。较年初预算数减少366.99万元,减少17.33%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

本部门2018年度财政拨款支出合计1748.17万元,较上年决算数减少91.78万元,减少4.99%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。较年初预算数减少369.35万元,减少17.44%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1297.29万元,占74.2%,较年初预算数增加228.01万元,主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。社会保障与就业支出450.88万元,占25.8%,较年初预算数减少597.36万元,主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1746.9万元。其中:人员经费1600.26万元,较上年减少105.37万元,主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。人员经费用途主要包括:基本工资314.22万元,津贴补贴236.6万元,奖金1.32万元,社会保障缴费16.12万元。。公用经费146.64万元,较上年增加30.53万元,主要原因是退休人员文体活动费增加。用经费用途主要包括:办公费6.39万元,印刷费0.86万元,水费2.45万元,电费1.68万元,邮电费2.19万元,取暖费23.26万元,物业管理费6.1万元,差旅费0.32万元,维修(护)费2.51万元,培训费2.69万元,专用材料费49.17万元,劳务费11.64万元,工会经费9.79万元。福利费27.6万元。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较2017年增加0万元,增长0%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2018年,我校以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

(一)基础工作管理。我校主管财务领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,在制度建设方面努力提高和完善,使绩效管理工作更加制度化规范化高效化。

(二)绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等五险一金按时按规定准确办理和发放到位,从无拖欠。

(三)绩效监控管理。我校严格按照相关管理制度和内部控制流程,对预算绩效目标全程监控,使绩效目标实现效益最大化。

    (四)绩效评价管理。2018年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费用于添置办公用品、办公设备等,服务于教育教学工作,用于维护和保障正常教学秩序,使公用经费用到了实处,改善了学校教学环境,促进了学校不断发展。我校无三公经费支出。

    (五)结果运用管理。在上级部门的领导下,我校出色的完成了2018年绩效管理工作,将为下一年的工作奠定了基础,我校将一如既往,在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

     工作中还存在许多不足,尤其是经费的使用还需要更好地计划,杜绝一些不合理的开支。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。